Отчет о движении денежных средств или сокращенно ДДС (англ. Cashflow, CF – денежный поток) является одним из ключевых для бизнеса. Он показывает, откуда компания получает денежные средства и на что их расходует.

Ниже находится видео описание отчета о ДДС, построенного прямым методом в Power BI на основе данных из 1С Бухгалтерия. Он входит в набор отчетов Power BI для 1С Бухгалтерия.

ДДС нужно контролировать. Если этого не делать, то может возникнуть ряд неприятных ситуаций:

  • кассовый разрыв – это когда нужно платить по счетам, а денег нет
  • сокращение ЧДП (чистого денежного потока) от операционной деятельности и уход в долги или даже банкротство

Хорошим результатом для бизнеса является положительный ЧДП от операционной деятельности. Это значит, что приход денег выше, чем их расход. Также хорошо, когда ЧДП растет в динамике к прошлым периодам. Это свидетельствует о росте бизнеса.